الیوت یا پرایس اکشن؟ کدام یک برای ترید بهتر است؟

مقدمه ای جذاب برای دنیای تحلیل های تکنیکال

در دنیای معاملات ارزهای دیجیتال انتخاب استراتژی مناسب یکی از کلیدی ترین چالش ها برای هر معامله گری است. تحلیل موج های الیوت و پرایس اکشن دو روش رایج برای تحلیل بازارهای مالی هستند که هر یک از آن ها دارای ویژگی ها و رویکردهای متفاوتی است. برای پاسخ به این سوال که کدام روش بهتر است ابتدا باید شناخت دقیقی از این دو ابزار و کاربردهای آن ها داشت.

تحلیل موج های الیوت : ساختار و ویژگی ها

تحلیل موج های الیوت بر پایه نظریه ای بنا شده است که رفتار بازار را به الگوهای موجی تقسیم می کند. این تئوری بر اساس روان شناسی جمعی معامله گران طراحی شده و پنج موج صعودی و سه موج اصلاحی را در یک چرخه کامل بازار تعریف می کند.

ویژگی های اصلی الیوت :

• ساختار موجی : بازار به چرخه های متوالی تقسیم می شود که در آن ها پنج موج اصلی و سه موج اصلاحی دیده می شود.
• روان شناسی بازار : این روش بر احساسات جمعی معامله گران تمرکز دارد.
• ابزارهای مکمل : از فیبوناچی و خطوط روند برای پیش بینی نقاط برگشت استفاده می شود.

مزایا	معایب
پیش بینی نقاط ورود و خروج	نیازمند تجربه و تحلیل دقیق
ترکیب با ابزارهای دیگر	امکان خطای بالا در تعیین موج ها
بررسی رفتارهای جمعی بازار	پیچیدگی در تحلیل بازارهای پرنوسان

پرایس اکشن : روشی ساده اما قدرتمند

پرایس اکشن یک روش تحلیل است که تنها به حرکات قیمت توجه دارد و از ابزارهای اضافی نظیر اندیکاتورها استفاده نمی کند. معامله گران این روش در پراپ فرم رایگان بر الگوهای کندل استیک سطوح حمایتی و مقاومتی و شکل گیری روندها تکیه دارند.

ویژگی های اصلی پرایس اکشن :

• سادگی در ابزارها : تنها نیاز به چارت قیمت دارد.
• قابلیت انطباق : برای انواع بازارها مانند ارزهای دیجیتال فارکس و سهام مناسب است.
• توجه به رفتار لحظه ای بازار : این روش به تغییرات جزئی قیمت بسیار حساس است.

مزایا	معایب
مناسب برای معامله گران مبتدی	نیازمند تمرکز زیاد
درک بهتر از وضعیت لحظه ای بازار	وابسته به تجربه و تصمیم گیری سریع
انعطاف پذیری بالا	امکان تحلیل بیش از حد

مقایسه : الیوت یا پرایس اکشن؟

هر دو روش نقاط قوت و ضعف خود را دارند. الیوت مناسب برای معامله گرانی است که به دنبال پیش بینی بلندمدت بازار هستند در حالی که پرایس اکشن برای تحلیل گران کوتاه مدت و معاملات لحظه ای جذابیت بیشتری دارد.

ویژگی	الیوت	پرایس اکشن
پیش بینی بلندمدت	بله	خیر
سادگی استفاده	خیر	بله
ترکیب با ابزارهای دیگر	بله	خیر
نیاز به تجربه	بسیار بالا	متوسط

عوامل تاثیرگذار بر انتخاب استراتژی

• نوع بازار : بازارهای پرنوسان مثل ارزهای دیجیتال ممکن است با روش پرایس اکشن بهتر تحلیل شوند.
• هدف معامله گر : اگر به دنبال معاملات کوتاه مدت هستید پرایس اکشن روش بهتری است. اما برای سرمایه گذاری بلندمدت الیوت کارآمدتر خواهد بود.
• سطح تجربه : تحلیل موج های الیوت برای معامله گران تازه کار پیچیده است و نیاز به یادگیری بیشتری دارد.

پیش بینی قیمت و عملکرد بازار

هیچ کدام از این روش ها به تنهایی نمی توانند عملکرد بازار را به طور کامل پیش بینی کنند. بهترین رویکرد ترکیب این دو روش است. به عنوان مثال از موج های الیوت برای شناسایی روند کلی بازار و از پرایس اکشن برای نقاط ورود و خروج استفاده کنید.

نتیجه گیری

در نهایت انتخاب بین الیوت و پرایس اکشن به سبک معامله گری اهداف سرمایه گذاری و سطح مهارت معامله گر بستگی دارد. اگر تجربه کافی ندارید بهتر است ابتدا از پرایس اکشن شروع کنید و به تدریج تحلیل موج های الیوت را نیز یاد بگیرید. واید شدن اسپرد نیز مبحثی است که به کمک شما خواهد آمد.

پرسش و پاسخ

۱. آیا استفاده از هر دو روش به صورت همزمان ممکن است؟
بله بسیاری از معامله گران حرفه ای از ترکیب این دو روش برای بهبود دقت تحلیل های خود استفاده می کنند.

۲. برای شروع کدام روش مناسب تر است؟
برای معامله گران مبتدی پرایس اکشن به دلیل سادگی توصیه می شود. این روش را در بلاگ forfx بصورت جامع توضیح داده ایم.

۳. آیا این روش ها در بازارهای دیگر نیز کاربرد دارند؟
بله هر دو روش در بازارهای مالی دیگر مانند فارکس و سهام نیز استفاده می شوند.